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公司应战伏击牛股,基金专户现身6家中小板集团

2019-10-30 03:18

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  每经记者 李娜 发自成都

  每经记者 李娜

上市公司半年报显示,广发基金旗下专户产品扎堆重仓格林美和东方雨虹两家上市公司。CFP 资料

  新股发行依然踩着快速节奏,保持着过往的高效。有趣的是,近段时期以来,在新股的网下配售名单中,同家基金公司旗下专户产品集体现身的现象时常浮出水面。

   在金庸的武侠世界里,大大小小的门派总有数不清的剑招和绝学,令读者目不暇接,又欲罢不能;如今,在基金专户一对多的小天地里,各家基金公司也试图打造别具一格的“必杀技”,营造属于自己的特色和品牌。

  随着上市公司半年报的逐步公布,追求绝对收益的基金专户二季度的投资思路也得以曝光。

  昨日(9月1日),圣莱达网下配售名单中,招商基金旗下6只专户一对多再度亮相。

   然而,基金专户一对多总是让人感到很神秘:没有定期的季报、年报;对于一对多,基金公司专户人员也往往选择沉默。好在,从上市公司的定期报告中,我们仍能找寻到基金一对多的投资偏好。

  据Wind资讯统计,在已经公布的上市公司半年报中,格林美(002340)、东方雨虹(002271)、北京科锐(002350)、卓翼科技(002369)、精华制药(002349)、禾欣股份(002343)6家上市公司的十大流通股东名单中,基金专户现身其中。

  专户产品频频出击新股

  选股派:中小板创业板受青睐

  “今年以来,中小盘表现比较好,同时由于专户理财资金总额只有两三亿元,因此买到上限(10%)难度不大。”广州一家基金公司专户投资经理说。

  昨日,圣莱达公布了网下配售名单,招商基金旗下6只专户一对多选择了集体作战。由于圣莱达网下总计发行400万股,有效申购配售比例只有0.89%左右。招商基金旗下的农行瑞泰稳健配置1号申购了340万股,其最终获配仅仅只有3万股左右。招商基金旗下招商银行瑞泰灵活配置1、2、3、5号四个专户理财产品并没有顶格申购,其获配的数量也只有不到2万股。

  代表基金:广发、汇添富等

  广发“掘金”东方雨虹

  与此同时,近期,基金公司的专户产品在一级市场上,动作显得格外引人注目,有关专户出击单只新股的消息也开始变得频繁起来。

   曾有人这样比喻过专户一对多:它像是一场寻宝比赛,有多条道路可通往终点。其中,以广发和汇添富为首的基金选择的是深度挖掘个股的道路。

  其中,广发基金旗下的专户出现在格林美和东方雨虹两家上市公司的十大流通股东名单中。

  据《每日经济新闻》记者粗略统计,仅仅自8月中旬以来,金利科技、天齐锂业和顺网科技等都出现了基金专户产品集体作战的现象。数据显示,新股金利科技首发中,招商基金旗下四只一对多产品共同参与打新,嘉实基金旗下也有两只专户产品亮相。而在同一时间首发的天齐锂业,其网下配售名单中,招商基金旗下的专户产品总计达到了6只,博时基金也有2只专户产品参与了打新。较早结束发行的顺网科技,则是吸引了华夏基金旗下8只专户产品。而在坚瑞消防的网下配售中,华夏基金旗下也同样有8只专户出击。

   专户一对多,通常只有区区一两亿元的规模,被基金公司视为小个子。每当上市公司季报披露之际,在一些并不起眼的上市公司中,时不时就有这些小个子的身影浮出水面。而在这当中,又以广发和汇添富旗下的一对多产品露脸的机会最多。

  格林美的半年报显示,有两个专户产品增持该股。其中,“广发基金-工行-广发主题投资资产管理计划”在二季度增持11.37万股,二季度末共计持有42.32万股(占流通股比例为1.4%);“广发基金-招行-中国华能财务有限责任公司”在二季度增持9.64万股,截至二季度末共计持有34.12万股(占流通股的比例为1.12%)。

  专户伏击牛股势头不减

   据Wind统计显示,截至一季度末,广发专户一对多共跻身于万邦达、浩宁达、伟星新材、卓翼科技等7家上市公司前十大流通股股东行列。新疆城建也得到了广发基金旗下专户产品的大举进驻,广发-招行-中国华能财务有限公司、广发基金-民生-广发行业优选资产管理计划,以及广发-工行-广发主题投资计划都进入了其前十大流通股股东行列。同时,半年报显示,格林美也迎来了广发基金旗下两只专户一对多的驻扎。

  “广发基金-招行-中国华能财务有限责任公司”是专户的全称,按照中国证监会的有关规定,专户投资应该用专门的账户,其账户名称必须为该账户全称。其中广发基金是该专户的投资管理人,招商银行为该专户的托管渠道,而中国华能财务有限责任公司是该专户产品的持有人。

  一级市场精选个股抱团出击,而在二级市场上的较量,专户也同样体现出了同样的思路。结构性行情仍在延续,在选股战场较量的一对多产品,最近又在出击哪些新股?他们曾经抱团出击的个股,同期又是否取得过辉煌的战绩?

   《每日经济新闻》记者发现,最受广发基金青睐的恐怕要属东方雨虹。资料显示,去年四季度末,广发主题投资管理计划就成为公司第六大流通股股东。今年一季度末,广发基金共有广发主题、广发行业优选和一只一对一产品出现在了其前十大流通股东中。据东方雨虹最新的二季报显示,广发主题和广发行业优选依然留守,且选择了小幅加仓。

  此外,另有两个专户为格林美的新进股东。根据半年报,截至二季度末,“广发基金-民生-行业优选资产管理计划”共计持有34.83万股(占流通股比例为1.15%);“广发基金-工行-广发主题投资资产管理计划3”共计持有33.78万股(占流通股比例为1.11%)。

  西藏药业的季报显示,在去年四季度,招商基金旗下四只一对多产品突然现身,跻身公司前十大流通股股东。而在去年四季度,西藏药业的涨幅接近50%,股价也从当时的不足10元窜至14元之上。而在今年一季度,西藏药业的股价曾创下了17.88元的新高。建信基金旗下的建信股票精选,在去年四季度进入的中兴商业,而该股去年四季度股价上扬了30%以上。

   此外,据统计,一季度末,长城基金的一对多产品选中了郑州煤电、山东威达和江钻股份。宝盈基金打理的一对多产品则是埋伏在上市公司神剑股份和三维丝当中。此外,二季度,建信基金旗下的一对多则是开进了北京科锐和禾欣股份。

  公开资料显示,格林美所属行业为有色金属矿采选业,总股本为1.21亿股,其中流通股为3032万股。截至6月30日,该公司今年以来净利润为3686.59万元,同比增长51.64%。

  东方雨虹过往季报显示,广发基金两只专户率先于去年四季度开进,而当期东方雨虹的季度涨幅超过了90%。在今年前两个季度,虽有产品有所更换,广发基金旗下同门的一对多产品却始终不肯离去。易方达基金瞧上的福瑞股份,一季度股价也曾从28元左右飙升至40元附近,走出凌厉攻势。中银专户主题1号资产管理计划,今年一季度现身海博股份,而海博股份同期涨幅接近25%。

   从上述专户一对多产品现身的上市公司来看,中小板和创业板成为了专户重点开垦和掘金的土壤。随着经济结构调整的继续,这块土壤也势必成为专户理财未来争夺的主战场。

  东方雨虹是另一家受到广发基金旗下专户青睐的公司,同样,在该公司十大流通股东名单中,广发基金旗下多个专户集体出现。

  今年二季度,广发基金旗下多只专户产品进驻格林美,而三季度以来格林美小幅上涨10%以上。富国基金精心挑选的卓翼科技,自三季度以来涨幅超过15%。建信基金旗下专户新进的北京科锐和禾欣股份,三季度以来也有小幅收获。总体来看,基金公司一对多专户伏击牛股的势头并不弱。

  打新派:精选个股集体出击

  其中,“广发基金-工行-广发主题投资资产管理计划”二季度增持东方雨虹19.71万股,截至二季度末共持有60.11万股(占流通股比例为0.85%);“广发基金-民生-行业优选资产管理计划”在二季度增持12.85万股,截至二季度末共计持有43.51万股(占流通股份比例为0.62%);此外,“广发基金-招行-信宏实业投资特定客户资产管理投资组合”持有东方雨虹34.88万股(占流通股比例为0.5%),为新进股东。

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  代表基金:中银、华夏、易方达

  根据公开资料,东方雨虹总股本为1.58亿股,流通股份为5750万股。截至二季末,其净利润为3477.94万余,同比增长29.76%。

   二级市场上,专户一对多比拼的是选股能力,不过它们并没有忘记一级市场。打新也成了不少基金专户的获利手段。据记者粗略统计,自去年专户一对多正式开闸以来,以中银基金、华夏基金、易方达基金为首的部分基金旗下的一对多产品在申购新股和上市公司增发股上动作频频。其中,犹以中银基金旗下的专户一对多最为抢眼,并成为了一级市场上打新的绝对主力。

  值得一提的是,7月份以来,格林美和东方雨虹上涨幅度均超过15%,其中东方雨虹高达33%。目前的股价基本达到4月份下旬的高点。格林美的上涨幅度则为17%。

   数据显示,自去年9月以来,截至上周末,中银旗下的中银专户主题1号资产管理计划至中银专户主题5号资产管理计划,参与一级市场打新的次数都在12次和12次以上,其中,中银专户主题3号资产管理计划是名副其实的打新专业户,同期共参与了一级市场上的22次新股申购,中银专户主题2号资产管理计划和中银专户主题4号资产管理计划同期新股申购的次数分别也有21次和18次。

  建信“潜伏”禾欣股份

   华夏基金旗下的华夏交行专户成长1号、华夏光大专户成长1号、华夏工行专户成长1号以及华夏农行专户成长1号等一对多产品,参与新股申购的次数也都在5次以上。易方达基金旗下的易方达工行灵活配置1号、易方达灵活配置1号参与新股申购和增发的次数也都在5次左右。此外,博时基金招行金牛一号同期参与新股申购的次数也有6次。

  实际上,除了上述的广发基金专户偏爱中小板上市公司外,建信基金和宝盈基金旗下专户亦出现在中小板的上市公司十大流通股东名单中。

   从打新的方向上看,基金公司专户一对多的打新目标主要集中在医药以及医疗股上。尤其是华夏基金专户一对多参与的新股申购当中,贵州百灵、力胜制药、汉森制药、亚太药业等占据了主要位置。易方达旗下的专户一对多,则是集中在了黑牛食品、亚厦股份、爱仕达、碧水源等个股。从操作上来看,华夏和易方达两家基金公司都体现出了精选个股并集体出击的策略。

  其中,建信基金旗下专户在二季度大量买进了北京科锐和禾欣股份。

  记者观察

  根据北京科锐半年报,“建信基金-建行-建信灵动精选资产管理计划”共计持有北京科锐41.21万股(占流通股的比例为1.27%),为新进股东。

  专户多样化投资风格开始显露

  而对于禾欣股份,则已有两个建信专户在二季度买入。其中,“建信基金-建行-建信股票精选资产管理计划”共计持有禾欣股份22.92万股(占流通股的比例为0.92%),“建信基金-建行-建信灵动精选资产管理计划”共计持有禾欣股份68.28万股(占流通股比例为2.73%)。

    “龙生九子,各有不同”,这句老话用来描述专户一对多风格恰如其分。事实上,专户一对多运行一周年以来,各家的风格也开始清晰地显露出来。

  可查资料显示,北京科瑞为输配电及控制设备制造业,总股本为1.28亿股,流通股为3240万股,截至二季度末,其净利润为1555.54万元,同比减少24.86%;而禾欣股份为泡沫塑料及人造革、合成革制造业,其总股本为9906万股,流通股为2500万股,截至二季度末其净利润为4450.43万元,同比增长5.75%。

   “广发是激进型,易方达是稳健型,而汇添富是个滑头——别误会,滑头在这里不是贬义词,是说它比较灵活,更喜欢根据市场来调节。”在一次采访中,一位一对多持有人向记者调侃起了他眼中一对多。

  富国青睐卓翼科技

   另一位一对多产品持有人也曾向记者坦言,广发旗下的一对多产品,每周账户基本都是以万元为单位来计算每周净值的波动,有一次甚至达到了以十万元为单位。据他了解,其他基金公司的一对多基本都是以千元为单位发生波动,有的甚至根本一周都没有变化,“有时候,自己周末突然惊奇地发现,账户上能突然增加几万元,让人兴奋得睡不着觉,有的时候又突然损失几万元,真是考验承受能力啊!”

  此外,截至二季度末,富国基金旗下的专户产品“富国基金-工行-特定客户资产管理计划”共计持有卓翼科技45.3万股(占流通股的比例为1.81%),为新进股东;宝盈基金旗下专户产品“宝盈基金-浦发-包成涛”持有精华制药14万股(占流通股本比例为0.62%),为新进股东。

   “我买的一对多,成立后大部分时间都不动,就是不建仓,好不容易动起来又亏损了。真是想不通,去年年底的时候就积极倡导大盘蓝筹的机会,结果7月的市场反弹基本上是踏空了,直到现在净值还在1元以下。看着它慢吞吞的样子,真想上去踹他一脚。”对于某表现较差的专户一对多,其持有人恨铁不成钢地说。

  卓翼科技为日用电子器具制造业,总股本为1亿股,流通股份为2500万股,截至二季度末其净利润为3003.55万元,同比增长130.37%;精华制药为医药制造业,总股本为8000万,流通股份为2000万股,截至二季度末,其净利润为1903.04万元,同比增长31.58%。

   对于专户一对多操作风格的多样,某基金公司专户投研人士曾私下表示,专户规模比较适中,操作起来相对比较灵活,在灵活配置类专户的操作上,一天建仓50%到40%都可以。某基金分析人士也指出,对于投资经理,专户一对多要求他对市场反应灵敏度要非常高。

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